宏观经济动态解读 豪能股份: 对于提前赎回“豪能转债”的公告
发布日期：2025-01-05 11:24 点击次数：62
证券代码：603809 证券简称：豪能股份 公告编号：2024-077
转债代码：113662 转债简称：豪能转债
转债代码：113690 转债简称：豪 24 转债
成齐豪能科技股份有限公司
本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何失实记录、误导性论述
或者弱点遗漏，并对其内容的信得过性、准确性和好意思满性承担法律包袱。
迫切内容教唆：
? 成齐豪能科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票自 2024 年 10 月
当期转股价钱 8.39 元/股的 130%（即 10.91 元/股），已触发“豪能转债”的有
条件赎回条目。
? 2024 年 11 月 20 日，公司召开第六届董事会第八次（临时）会议，审议
通过了《对于提前赎回“豪能转债”的议案》，决定欺诈“豪能转债”的提前赎
回权，对赎回登记日登记在册的“豪能转债”按照债券面值加当期应计利息的价
格一说念赎回。
? 投资者所握“豪能转债”除在端正时限内通过二级阛阓延续来往或按照
利息被强制赎回。若被强制赎回，可能面对较大投资赔本。
一、“豪能转债”刊行上市大要
经中国证券监督措置委员会证监许可〔2022〕2636 号文核准，公司于 2022
年 11 月 25 日公拓荒行可探讨公司债券 500 万张，每张面值 100.00 元，刊行总
额 5 亿元。
经上海证券来往所自律监管决定书〔2022〕350 号文承诺，公司 50,000 万元
可探讨公司债券于 2022 年 12 月 23 日起在上海证券来往所挂牌来往，债券简称
“豪能转债”，债券代码“113662”。
阐发关联端正及《成齐豪能科技股份有限公司公拓荒行可探讨公司债券召募
评释书》（以下简称“《召募评释书》”）的商定，“豪能转债”存续期 6 年，
自 2022 年 11 月 25 日至 2028 年 11 月 24 日；票面利率第一年 0.30%、第二年 0.40%、
第三年 0.80%、第四年 1.50%、第五年 2.00%、第六年 2.50%；转股期限自 2023
年 6 月 1 日至 2028 年 11 月 24 日；运转转股价钱为 12.78 元/股。因公司施行 2022
年度、2023 年度职权分拨决策及公司股权引发畛域性股票回购刊出等影响，“豪
能转债”当前转股价钱援手为 8.39 元/股。具体内容详见刊载于上海证券来往所
网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息流露媒体的关联公告（公告编号：
二、“豪能转债”赎回条目与触发情况
（一）有条件赎回条目
阐发《召募评释书》商定，在转股期内，当下述两种情形的苟且一种出面前，
公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一说念或部分未转股的可
探讨公司债券：
日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%；
当期应计利息的缱绻公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可探讨公司债券握有东说念主握有的可探讨公司债券票面总金
额；
i：指可探讨公司债券昔时票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的施行日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个往将来内发生过转股价钱援手的情形，则在援手前的往将来
按援手前的转股价钱和收盘价缱绻，援手后的往将来按援手后的转股价钱和收盘
价缱绻。
（二）有条件赎回条目触发情况
公司股票自 2024 年 10 月 31 日至 2024 年 11 月 20 日，已有 15 个往将来的
收盘价不低于“豪能转债”当期转股价钱 8.39 元/股的 130%（即 10.91 元/股），
已触发“豪能转债”的有条件赎回条目。
三、公司提前赎回“豪能转债”的决定
过了《对于提前赎回“豪能转债”的议案》，决定欺诈“豪能转债”的提前赎回
权，对赎回登记日登记在册的“豪能转债”按照债券面值加当期应计利息的价钱
一说念赎回。同期，董事会授权公司措置层或措置层指定的授权东说念主士办理后续“豪
能转债”赎回的一说念事宜。
四、关联主体减握“豪能转债”情况
经核实，公司施行畛域东说念主、控股鼓动、握股 5%以上的鼓动、董事、监事、
高等措置东说念主员在“豪能转债”本次赎回条件郁勃前的 6 个月内，不存在来往“豪
能转债”的情形。
五、风险教唆
投资者所握“豪能转债”除在端正时限内通过二级阛阓延续来往或按照 8.39
元/股的转股价钱进行转股外，仅能遴荐以 100 元/张的票面价钱加当期应计利息
被强制赎回。若被强制赎回，可能面对较大投资赔本。
公司将尽快流露《对于施行“豪能转债”赎回暨摘牌的公告》，明确关联赎
回文节、价钱、付款边幅及手艺等具体事宜。
特此公告。
成齐豪能科技股份有限公司董事会
